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        每周資訊716期:
        
                    
        
                        時間：2023-07-25
                        
                        
                        字號：小中大打印
                    
        
                
        
			














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         基金凈值
        數據來源：中國銀河證券基金研究中心    截止2023年7月21日
         
         
        2023-07-17
        2023-07-18
        2023-07-19
        2023-07-20
        2023-07-21
        單位凈值
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        累計凈值
        單位凈值
        累計凈值
        單位凈值
        累計凈值
        單位凈值
        累計凈值
        1.30113.14641.30723.15251.31383.15911.31433.15961.32043.1657
        1.31883.84381.30653.83151.30053.82551.26273.78771.25613.7811
        0.53432.45840.52702.44420.52412.43850.50752.40610.50492.4010
        3.68443.68443.65333.65333.62923.62923.51733.51733.48133.4813
        1.11522.08731.11412.08621.11412.08621.11302.08511.11642.0885
        0.87601.30800.86501.29700.86301.29500.84301.27500.84001.2720
        1.50801.50801.49701.49701.49201.49201.47001.47001.47301.4730
        2.37102.54002.33902.50802.32702.49602.26102.43002.25002.4190
        2.16702.16702.13702.13702.12702.12702.06602.06602.05602.0560
        1.02021.02021.02811.02811.03601.03601.03721.03721.04801.0480
        0.77571.04350.77081.03860.77001.03780.75501.02280.75271.0205
        0.78621.06120.78121.05620.78051.05550.76531.04030.76291.0379
        1.50201.50201.50401.50401.50701.50701.50801.50801.50401.5040
        1.44501.44501.44701.44701.45001.45001.45101.45101.44701.4470
        1.10791.10791.10811.10811.10831.10831.10831.10831.10841.1084
        1.12281.12281.12291.12291.12311.12311.12321.12321.12321.1232
         
        天治天得利貨幣A
        日期
        		2023/7/162023/7/172023/7/182023/7/192023/7/202023/7/21
        七日收益率(%)
        		1.28701.26600.90402.82702.88700.2983
        每萬份基金收益
        		0.48690.24510.24653.88790.35690.2983







        天治天得利貨幣B
        日期
        		2023/7/162023/7/172023/7/182023/7/192023/7/202023/7/21
        七日收益率(%)
        		1.43701.41601.05402.98103.04200.3375
        每萬份基金收益
        		0.56910.28640.28793.92900.39830.3375
         

         

         

         
         

         

        風險提示：基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠，但所載觀點不代表天治基金的立場，天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?；虮ＷC。
        
		
                
        

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