• <table id="naplo"><strike id="naplo"></strike></table>

    <tr id="naplo"><label id="naplo"></label></tr>

        <table id="naplo"></table>
      1. 產品概況

        • 產品概況

           

        基金類型

         契約開放式

         基金經理

         李申                

         投資風格

         債券型基金

         成立日期

         2013-06-04

         基金管理人

         天治基金管理有限公司

         基金托管人

         交通銀行

         投資目標

        在注重資產安全性和流動性的前提下,追求超越業績比較基準的穩健收益。

         資產配置

        本基金80%以上的基金資產投資于固定收益類金融工具,并在嚴格控制風險的基礎上,通過對全球經濟形勢、中國經濟發展(包括宏觀經濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況)、證券市場估值水平等的研判,適度參與權益類資產配置,適度把握市場時機力爭為基金資產獲取穩健回報。

         投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、資產支持證券、次級債、中小企業私募債券、債券回購等)、貨幣市場工具(現金、通知存款、一年以內(含)的銀行定期存款和銀行協議存款、剩余期限在三百九十七天以內的債券、剩余期限在一年以內(含)的債券回購、期限在一年以內(含)的央行票據、中期票據和短期融資券等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具,也不參與一級市場股票首次公開發行或增發。本基金可以持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債而產生的權證。但因上述原因持有的股票和權證資產,本基金應在其可交易之日起的90個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

         可轉債債券投資策略

        基于行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析,并結合市場環境情況等,本基金在一、二級市場投資可轉換債券,以達到在嚴格控制風險的基礎上,實現基金資產穩健增值的目的。

         業績比較基準

        中債綜合指數收益率

         風險收益特征

        本基金屬于主動管理的債券型基金,為證券投資基金中的較低風險較低收益品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。


           

        風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

        基金凈值

        最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- --

        基金費率


        費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
        基金管理費0.7%



        基金托管費0.2%



        認購費

        0.60%認購金額<100萬元            


        0.30%100萬元≤購金額<500萬元             


        每筆1000元金額≥500萬元             


        申購費

        0.80%申購金額<100萬元            


        0.40%100萬元≤申購金額<500萬元             


        每筆1000元            申購金額≥500萬元            


        贖回費

        1.5%
        持有限期<7日            

        0.10%
        7日持有限期<1年            

        0.05%
        1年持有限期<2年            

        0
        持有限期2年            

        代銷申(認)購最低額1000.00元



        日常最低贖回額100.00份



        最低保留額100.00份




        投資組合

        • 資產分布
        • 股票投資組合
        • 債券投資組合
        • 前十股票明細
        • 前五債券明細
        序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 88,298,957.76 99.01
        其中:債券 88,298,957.76 99.01
        資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 872,292.62 0.98
        6 其他資產 8,161.75 0.01
        7 合計 89,179,412.13 100.00

        *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

        代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00

        *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

        代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
        1 國家債券 3,851,005.76 5.75
        2 央行票據 0 0.00
        3 金融債券 0 0.00
        其中政策性金融債 0 0.00
        4 企業債券 0 0.00
        5 企業短期融資券 0 0.00
        6 中期票據 0 0.00
        7 可轉債 84,447,952 126.16
        8 同業存單 0 0.00
        9 其他 0 0.00
        合計 88,298,957.76 131.91

        *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

        暫無股票持倉
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 113050 南銀轉債 57,310 6,731,938.78 10.06
        2 110079 杭銀轉債 56,460 6,560,862.37 9.80
        3 110053 蘇銀轉債 52,560 6,502,567.68 9.71
        4 113052 興業轉債 62,690 6,382,743.71 9.54
        5 113055 成銀轉債 40,100 4,812,531.74 7.19

        *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

        基金公告

        • 發行文件
        • 信息披露
        • 其他公告

              歷史分紅

              暫無分紅記錄!

              銷售機構


              可轉債A銷售機構


              機構類別機構名稱
              銀行中信銀行
              農業銀行
              交通銀行
              北京銀行
              吉林銀行
              浦發銀行
              建設銀行
              興業銀行
              券商銀河證券
              中信證券
              中信建投
              光大證券
              安信證券
              中泰證券
              平安證券
              萬聯證券
              山西證券
              天相投顧
              東海證券
              興業證券
              中信證券(山東)            
              信達證券
              廣發證券
              太平洋證券
              國海證券
              申萬宏源
              長江證券
              新時代證券
              國信證券
              國泰君安
              華安證券
              海通證券
              招商證券
              華福證券
              中天證券
              中山證券
              華龍證券
              華鑫證券
              中信證券華南
              東方財富證券
              麥高證券
              期貨中信期貨
              第三方銷售機構天天基金
              盈米基金
              喜鵲基金
              好買基金
              長量基金
              浦領基金
              螞蟻基金
              和訊科技
              錢景財富
              宜信普澤
              眾祿基金
              展恒基金
              同花順
              陸金所資管
              聯泰基金
              有魚基金
              鉅派鈺茂
              濟安財富
              基煜基金
              利得基金
              愛建基金
              中植基金
              騰安基金
              諾亞正行
              攀贏基金
              陸享基金
              京東肯瑞特
              泰信財富
              北京匯成基金

                

              產品問答

              人人妻人人澡人人爽人人DVD 中文字幕人妻伦伦 伊人久久东京AV 99久久精品无码一区二区毛片 日本裸体丰满少妇自慰喷奶水 丰满岳乱妇在线观看中字无码 亚洲AV片一区二区三区 成人深夜福利无码av影视 人人妻人人澡人人爽人人DVD